创业板指涨逾2%,注册制次新大面积分化,资金回流业绩成长股

原创 PC4f5X  2021-02-02 13:11 

//早盘盘面回顾 //

指数早盘震荡走高,市场分化较大,市场整体赚钱效应一般。板块上,注册制次新股大幅分化,C药易购一度跌超25%,资金以兑现为主,汽车整车、锂电、光伏等前期抱团板块开始修复,个股普涨,天赐材料等个股涨超5%,此外,智能驾驶、疫苗等板块轮番拉升。整体看,节前效应下,市场延续缩量,指数反弹持续性仍待观察。

涨幅超9%以上个股57家,其中创业板19家。两市共36股涨停(不包括ST及未开板新股),16股封板未遂,封板率69%,两市共5家连板股,其中超跌的新宏泰4连板,业绩增长的正平股份3连板,光伏的同德化工3连板,次新的合兴股份2连板,专用设备的卓郎智能2连板。

板块上,无人驾驶表现活跃,长安汽车拉升封板,四维图新助攻涨停,浙江世宝、亚太股份等纷纷跟涨。消息面,福特与谷歌宣布达成了一项为期6年的合作协议,谷歌将在车载互联、云计算和其他技术上为福特提供支持。无人驾驶板块在两只核心趋势票中科创达和德赛西威市值双双突破600亿大关后,板块内个股活跃度明显提升。目前,随着智能汽车渗透率的快速提升,产业链中的感知系统、决策系统、智能座舱、车联网等领域都迎来了新的投资机遇。华泰证券研报指出,2020年L2级别新车渗透率已达到约15%,L3也迎来了量产元年,到2025年智能驾驶感知、决策、执行、座舱领域市场空间预计约有四千亿,至2030年将达到近万亿,年复合增长率达22%。

分散染料板块开盘走强,安诺其、美联新材涨逾5%,行业龙头浙江龙盛和龙二闰土股份均涨超4%。驱动上,染料行业在过去几年环保政策的带动下,已经实现了一定程度的供给侧出清,目前厂家库存处在低位。小规模分散染料生产企业纷纷限产,形势比较有利于染料龙头企业。浙江龙盛拥有30万吨/年的染料产能,闰土股份染料的年总产能接近21万吨,其中分散染料产能11万吨。化工板块年后一直在悄然走趋势性行情,虽然市场关注度和热度一直没有前期主线白酒、光伏、锂电池、军工高,但一直维持缓步上升重心不断上移的走势,万华化学在高位趋势板块近期大面积重挫的情况下依然创历史新高,另外桐昆股份、荣盛石化等的表现也很强,由于估值低也比较受机构青睐。在板块没有出现集体加速前,分歧中轮动走强的概率比较大。

次新股今日大面积分化,C药易购跌18.87%、C信测跌16.14%,中英科技跌14.81%,中辰股份、研奥股份早盘一度冲击涨停后一度跳水翻绿。昨日上演地天板的合兴股份今日成功晋级2板为板块保留了一丝希望。这轮次新股中最先走出来的是日月份,20%的4连板的走势在卡倍亿之后便绝迹于江湖,超预期的走势拉开了次新股炒作的大幕。当时启动是和10连板的宜宾纸业同时发动,但是相较于宜宾纸业的A顶杀跌,日月明的走势更为抗跌,紧随其后的是长华股份的6板,虽然结束时颇为惨烈连续3个跌停,但也起到了打开空间高度的作用。再就是注册制次新股的药易购2天3.5倍彻底激发了次新股的炒作激情,叠加机构抱团品种退潮期,游资找到了久违的情绪宣泄口。

总结一下,这轮次新股炒作传导路径注册制超跌次新(日月明)---核准制超跌次新(长华股份)---注册制近端次新(药易购)---核准制近端次新(合兴股份)。虽然今日遭遇暴杀,但鉴于次新这波强大的赚钱效应,应该没有这么快直接走退潮,赚钱效应打开后应至少有一次修复的预期。由于合兴股份相当于板块当中的活口,它所叠加的近端核准制次新属性或许较为容易成为资金之后挖掘的方向。

总之,在经过上周的连续大跌探底至3446点后,近两个交易日大盘持续反弹。3450点作为前期重要的阻力位,在成功突破后技术上就会成为了后市的支撑位。在第一次回踩这个位置的时候,伴随着情绪到达冰点,市场产生了自然的抵抗。目前,主要下跌段已经结束,后市大概率将进入反复震荡甚至是反弹后的二次探底阶段。这两天虽然大盘连续反弹,但成交量仍然是萎缩的,昨日首次降到9000亿以下,节前效应开始显现,资金参与度下降,不足万亿将可能是春节前的常态。

板块上,前期的主线板块目前依然处于修整状态中,比较类似于去年8月底9月初,当时在半导体、医药、消费、军工熄火后也迎来了一波创业板低价股狂炒行情,直到9月11日光伏、新能源汽车为代表的新主线出现最终改变了这一局面。在没有明确主线的情况下,市场主要仍将是板块间轮动为主。

//午间涨停分析图//

//二、【市场新闻聚焦】//

2月2日讯,据台湾地区媒体报道,传国际车用晶片厂为求取得更多货源,对晶圆代工厂提出再加价25%至30%的条件。对此,台积电于2月1日强调,公司致力提供客户价值,不评论价格问题。联电则说,目前首要是设法挪出产能。业界人士分析,即使加价,在产能满载的状况之下,车用晶片最快也要三个月后才能开始正常量产。

2月2日讯,科技部印发《国家高新区绿色发展专项行动实施方案》,方案提出,到2025年,国家高新区单位工业增加值综合能耗降至0.4吨标准煤/万元以下,其中50%的国家高新区单位工业增加值综合能耗低于0.3吨标准煤/万元;单位工业增加值二氧化碳排放量年均削减率4%以上,部分高新区实现碳达峰。培育一批绿色技术创新龙头企业和绿色技术创新企业,支持企业创建绿色技术工程研究中心、绿色企业技术中心、绿色技术创新中心等。

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